8月28日，上海汽车空调配件股份有限公司（证券简称：上海汽配，证券代码：603107）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期斥资5000万元闲置募集资金购入一款保本型结构性存款产品，在不影响募投项目推进的前提下提升资金使用效率。

据公告披露，本次投资的资金来源为公司2023年首次公开发行股份的闲置募集资金。该次IPO募集资金总额达12.000871亿元，净额为10.6572亿元，其中超募资金2.827541亿元。截至2026年6月30日，公司各募投项目均处于有序推进状态，部分项目已接近完成：补充流动资金项目已100%投入完毕，偿还银行贷款项目完成进度99.83%，剩余三个实体建设项目进度介于47.37%至75.22%之间，均计划在2027年完成建设。由于募投项目建设存在周期，部分募集资金形成暂时闲置状态，为盘活这部分资金，公司在履行合规审议程序后开展现金管理操作。

本次公司购入的现金管理产品具体情况如下：

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为利多多公司稳利26JG3293期 (月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款上海浦东发展银行股份有限公司结构性存款29天5,000万元保本浮动收益0.70-2.10否是否

公告同时披露了最近12个月公司使用募集资金开展现金管理的整体运行情况，期间公司通过大额存单、结构性存款两类低风险产品累计获得收益196.18万元，截至目前尚有5000万元结构性存款本金未收回。相关核心运营数据如下：

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金 (万元)实际收益 (万元)尚未收回本金 金额(万元)1大额存单10,000.0010,000.0032.53-2结构性存款61,164.0056,164.00163.655,000.00合计--196.185,000.00

其余相关关键指标如下：

指标名称数值最近12个月内单日最高投入金额(万元)18,000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%)8.42最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%)115.18募集资金总投资额度(万元)20,000.00目前已使用的投资额度(万元)5,000.00尚未使用的投资额度(万元)15,000.00

据了解，该现金管理方案已于2025年10月28日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决议有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用。公司明确本次选择的均为安全性高、流动性好的保本型金融产品，整体风险可控，但也提示投资者，金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受市场波动影响的可能性。

针对风险防控，公司已建立多层级管控机制：由董事会授权管理层决策，财务部门跟踪产品运行情况，内审部门负责审计监督，独立董事与审计委员会可随时开展检查，同时严格限定投资品种不得涉及股票及衍生品、不得用于质押，全流程符合上市公司募集资金监管相关规定。

上海汽配表示，本次现金管理操作完全建立在不影响募投项目建设、保障募集资金安全的基础上，不会干扰募投项目推进与主营业务正常开展，能够有效提升闲置募集资金使用效率、降低财务费用，为公司及股东创造额外收益。相关财务处理将严格遵循新金融工具准则要求，相应影响将体现在交易性金融资产、投资收益等会计科目中。