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8月31日，汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（508055，场内简称"地产租住"）披露2026年中期报告，报告期为1月1日至6月30日，财务资料未经审计。该基金2025年3月21日合同生效，3月31日在上交所上市，存续期65年，份额总额5亿份。
中报显示，上半年基金实现本期收入3602.32万元，净利润590.62万元，经营活动产生的现金流量净额2392.97万元；本期可供分配金额2677.20万元，单位可供分配金额0.0535元；本期现金流分派率1.62%，年化现金流分派率3.27%。截至6月末，基金总资产14.16亿元、净资产13.21亿元，基金份额净值2.6413元。
收益分配方面，报告期内基金实施一次现金分红，权益登记日为2026年5月29日，每10份基金份额派发红利0.5154元，合计派发2576.9998万元，占截至收益分配基准日可供分配金额2577.3791万元的99.99%，场内份额除息日为6月1日、场外份额除息日为5月29日。此外，中报披露资产负债表日后事项，基金向截止2026年8月6日登记在册的全体份额持有人进行利润分配，每10份派发红利0.2780元。2025年3月21日至12月31日，该基金可供分配金额为5099.57万元，实际分配3809.50万元。
该基金底层资产为两个保障性租赁住房项目，分别是上海华辙实业有限公司持有的江月路项目和上海尚淦实业有限公司持有的虹桥项目，均位于上海市闵行区，已取得闵行区保障性租赁住房项目认定书。江月路项目位于南江洲路55号、91号、125号，2019年6月开始运营，截至报告期末已运营约7.1年；虹桥项目位于申虹路1500弄，2022年10月开始运营，已运营约3.8年。运营管理机构为上海城方租赁住房运营管理有限公司。
运营数据方面，截至报告期末，两个项目可供出租面积合计73,020.43平方米，实际出租面积70,413.03平方米，期末出租率96.43%，上年同期为96.74%；报告期内租金单价水平2.79元/平方米/天（含税），上年同期为2.80元；期末加权平均剩余租期212.78天，上年同期为208.57天；期末租金收缴率99.32%，上年同期为99.67%。中报注明，上年同期数据为2025年3月21日基金合同生效日至6月30日期间数据。
分项目看，江月路项目可供出租面积52,734.88平方米，实际出租51,515.27平方米，出租率97.69%，租金单价2.76元/平方米/天，剩余租期217.44天，收缴率99.83%。该项目另有5间房源（合计建筑面积196.07平方米）专项用于青年驿站功能且已出租，包含青年驿站面积后，项目实际出租面积为51,711.34平方米，对应出租率98.06%。2026年3月，上海华辙实业有限公司作为规模以上服务业企业，获得闵行区浦锦街道办事处一次性产业扶持资金45万元。虹桥项目可供出租面积20,285.55平方米，实际出租18,897.76平方米，出租率93.16%，租金单价2.85元/平方米/天，剩余租期200.08天，收缴率98.02%。
项目公司财务方面，两家项目公司报告期合计实现营业收入3524.65万元，营业成本及费用7752.02万元，EBITDA为2778.48万元。中报说明，项目公司成本中的"其他成本/费用"主要为股东借款利息支出。其中，上海华辙实业有限公司实现营业收入2607.00万元，租赁收入占99.10%，营业成本及费用6161.87万元，毛利率28.03%，息税折旧摊销前利润率79.50%；上海尚淦实业有限公司实现营业收入917.64万元，租赁收入占99.40%，营业成本及费用1590.15万元，毛利率40.59%，息税折旧摊销前利润率76.92%。截至6月末，两家项目公司总资产合计13.01亿元、总负债合计10.20亿元，其中投资性房地产分别为8.36亿元和3.46亿元，长期应付款（股东借款）分别为6.36亿元和2.57亿元。报告期内项目公司无对外借入款项，无来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过10%的情况。
扩募方面，中报披露，原始权益人上海地产房屋租赁有限公司已申报扩募并新购入不动产项目，基金管理人已发布相关公告，目前正在按照规定对拟购入的不动产项目进行全面尽职调查。
原始权益人方面，上海地产房屋租赁有限公司截至报告期末持有1.7亿份，占基金总份额的34%，报告期内未卖出战略配售份额。首发净回收资金为6.3515亿元，原始权益人计划将不超过15%的净回收资金即9527万元用于补充流动资金等用途，将85%即5.3988亿元用于宝山区顾村项目、宝山区高新技术产业园区项目和浦东新区合庆项目的开发建设。
该基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，资产支持证券管理人为汇添富资本管理有限公司，托管人为中国银行股份有限公司。报告期内计提基金管理人管理费79.77万元、资产支持证券管理人管理费53.18万元、托管费6.65万元、运营管理费521.84万元。截至报告期末，基金份额持有人户数2815户，机构投资者持有份额占98.02%，个人投资者占1.98%。
