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9月2日,上海地产投资有限公司机构间REIT专项计划管理服务发布正式中标结果公告,上海国泰海通证券资产管理有限公司(联合成员为国泰海通证券股份有限公司)成为最终中标管理人。
根据公告,本次服务收费分为两部分:申报及发行阶段费用合计150万元,存续期管理费率按专项计划募集规模的0.21%/年收取。
该项目由上海上咨工程造价咨询有限公司代理招标,7月31日在中国招投标公共服务平台发布招标信息,8月24日投标截止,共3家机构按时递交投标文件。8月25日招标人发布中标候选人公示,国泰海通资管、万联资管、国联资管三家并列综合评审第一,存续期管理费率均报出0.21%/年,发行阶段服务费落在150万至158万元区间。公示期3天内未收到异议,最终经评定确定国泰海通资管为中标单位。
作为上海地产集团全资核心资产运作平台,上海地产投资此前已落地两只公募REIT产品,分别为全国首单“商改住”租赁住房公募REIT、全国首单以甲级写字楼为底层资产的商业不动产公募REIT,是国内首个同时持有两类公募REIT平台的地方国企。本次是集团首次布局交易所机构间REIT,意在构建“公募+机构间”双轨证券化模式,将暂不符合公募REIT准入标准的中小体量、培育期存量资产先行盘活,待运营成熟后再择机转公募。
截至目前,该项目底层资产、发行规模及发行时间表尚未披露。随着管理人正式敲定,后续资产评估、现金流测算、监管申报等环节将陆续启动。