转自：新华财经
近日，在国家外汇管理局上海市分局指导下，中国银行上海市分行成功协助某跨国企业完成跨国公司本外币跨境资金集中运营业务备案登记，成为区域内首批完成该新政备案的商业银行之一。该笔业务落地，标志着本外币跨境资金集中运营新政在上海正式实施。新政通过降低准入门槛、简化备案流程、优化集中额度、灵活归集比例等多项举措，支持跨国企业统筹境内外资金，为企业开展跨境资金管理提供实践样本，也为上海吸引跨国公司深耕国内市场提供有力金融支持。
该企业为上海市认定的跨国公司地区总部，是国内食品细分领域的头部上市企业，在国内拥有多家获评国家级绿色工厂、国家高新技术企业、专精特新的成员公司，同时大力拓展海外业务，深度布局国际市场。此前，企业境内外成员单位资金分散管理，跨境资金调拨管理难度大、运营成本高，多币种一体化集中管理的诉求十分迫切。立足企业现实需求，中行上海市分行精准把握新政导向，聚焦跨国公司地区总部经营痛点，第一时间组建跨条线专项工作组，主动上门开展政策宣导，量身定制资金池业务架构，全程协助企业梳理业务流程、筹备备案申报材料，并积极对接监管部门加强沟通，高效推动业务备案落地。目前，该资金池服务已全面覆盖企业境内外全部成员，正式投运后，企业将实现境内外资金双向余缺调剂，统筹运用外债与境外放款额度，有效盘活境内外沉淀资金，压降整体财务成本，显著提升全球资金配置效率与跨境合规管理水平。
下一步，中行上海市分行将持续拓展本外币跨境资金池应用场景，助力跨国企业提升全球资金管理效能，以专业化跨境金融服务为实体经济高质量发展和高水平对外开放贡献中行力量。（邓侃）
编辑：谈瑞
